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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 667 mln
Data di lancio
11 gennaio 2019
Partecipazioni
13
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 7-10 anni. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 667 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,91% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 13
85,90%
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 8,94% |
| USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) | 8,71% |
| USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) | 8,68% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 8,61% |
| USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) | 8,60% |
| USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) | 8,58% |
| USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) | 8,56% |
| USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) | 8,47% |
| USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) | 8,39% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 8,36% |
Paesi
| Stati Uniti | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,33% |
| 1 mese | -2,79% |
| 3 mesi | -0,96% |
| 6 mesi | -1,45% |
| 1 anno | +0,78% |
| 3 anni | +2,99% |
| 5 anni | -6,40% |
| Dal lancio (MAX) | +6,52% |
| 2025 | -4,09% |
| 2024 | +5,66% |
| 2023 | -0,01% |
| 2022 | -9,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,37% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,31 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,31 | 4,22% |
| 2025 | EUR 1,34 | 4,00% |
| 2024 | EUR 1,40 | 4,24% |
| 2023 | EUR 1,18 | 3,45% |
| 2022 | EUR 0,84 | 2,16% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,91% |
| Volatilità a 3 anni | 8,94% |
| Volatilità a 5 anni | 10,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -16,02% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRDX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRDX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREX | TREX IM TREXINE | TREX.MI EQGTINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREX | TREX LN TREXIN | TREX.L EQGUINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRXG LN TRXGIN | TRXG.L EQGXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREX | TREX SW TREXIN | TREX.S EQGUINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDX | TRDX GY TREXINE | TRDX1.DE EQGTINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 341 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 59 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 47 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 20 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 14 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TREX?
Il nome di TREX è Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF .
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF ?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF è TREX.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF ?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF è IE00BF2FN646.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF è di 667 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.