Comparaison de Vanguard S&P 500 Dist avec iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Acc

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Comparaison détaillée

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
ISIN IE00B3XXRP09 | Ticker VUSA
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BKM4GZ66 | Ticker IS3N

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +18,39%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) +33,16%
 

Cours actuel
Cours actuel
EUR 125,46
EUR 47,99
Changement quotidien
Changement quotidien
+1,28 | +1,03%
+0,49 | +1,03%
52 semaines bas/haut
52 semaines bas/haut
104,62
128,17
36,27
50,12
Date
Date
11/09/2026 (XETRA)
11/09/2026 (XETRA)

Informations générales

Taille du fonds
Taille du fonds
EUR 45 493 M
EUR 39 585 M
Frais totaux sur encours (TER)
Frais totaux sur encours (TER)
0,07% p.a.
0,18% p.a.
Indice
Indice
S&P 500®
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)
Description de l'indice
Description de l'indice
L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide.
Univers d’investissement
Univers d’investissement
Actions, États-Unis
Actions, Marchés émergents
Méthode de réplication
Méthode de réplication
Physique
Physique
Structure juridique
Structure juridique
ETF
ETF
Type de stratégie
Type de stratégie
Long-only
Long-only
Durabilité / ESG
Durabilité / ESG
Non
Non
Devise du fonds
Devise du fonds
USD
USD
Couverture du risque de change
Couverture du risque de change
Non couvert contre le risque de change
Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,57%
20,47%
Date de lancement / première cotation
Date de lancement / première cotation
22 mai 2012
30 mai 2014
Distribution
Distribution
Distribution
Capitalisation
Fréquence de distribution
Fréquence de distribution
Une fois par trimestre
-
Domiciliation du fonds
Domiciliation du fonds
Irlande
Irlande
Émetteur
Émetteur
Vanguard
iShares

Structure du fonds
Structure du fonds
Open-ended Investment Company (OEIC)
Open-ended Investment Company (OEIC)
Conforme à UCITS
Conforme à UCITS
Oui
Oui
Administrateur
Administrateur
Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Conseiller en placement
Conseiller en placement
Vanguard Global Advisers, LLC
-
Banque dépositaire
Banque dépositaire
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur
Auditeur
KPMG
Deloitte
Fin de l’exercice
Fin de l’exercice
30 juin
28 février
Représentant suisse
Représentant suisse
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse
Agent payeur suisse
BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Allemagne
Allemagne
30% d’exonération partielle
30% d’exonération partielle
Suisse
Suisse
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Autriche
Autriche
Meldefonds
Meldefonds
Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
UK Reporting
UK Reporting

Type d’indice
Type d’indice
Indice de rendement total
Indice de rendement total
Contrepartie au swap
Contrepartie au swap
-
-
Gestion des garantiesr
Gestion des garantiesr
Vanguard Global Advisers, LLC
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres
Prêts de titres
Oui
Oui
Contrepartie prêts de titres
Contrepartie prêts de titres
J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A.
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
 

Positions

Positions dans des ETF
Positions dans des ETF
503
3069
Positions dans l'indice
Positions dans l'indice
500
3016
Poids des 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
37,57%
30,99%
Les 10 principales positions
Les 10 principales positions
NVIDIA Corp.
7,54%
Apple
7,04%

États-Unis
96,35%
Taïwan
25,54%
Irlande
1,18%
Chine
18,74%
Autre
2,47%
Corée du Sud
17,01%
-
Inde
13,51%
-
Autre
25,20%

Technologie
44,67%
Technologie
38,93%
Finance
13,84%
Finance
22,11%
Biens de consommation non cycliques
9,40%
Matériaux non énergétiques
7,52%
Soins de santé
8,87%
Industrie
6,81%
Autre
23,22%
Autre
24,63%

Rendement

Année en cours
Année en cours
+14,23%
+25,40%
1 mois
1 mois
-1,17%
+3,47%
3 mois
3 mois
+3,39%
+4,12%
6 mois
6 mois
+13,52%
+14,67%
1 an
1 an
+18,39%
+33,16%
3 ans
3 ans
+63,10%
+70,24%
5 ans
5 ans
+86,09%
+51,96%
Depuis le lancement (MAX)
Depuis le lancement (MAX)
+691,45%
+163,54%
2025
2025
+3,95%
+16,32%
2024
2024
+32,62%
+14,04%
2023
2023
+21,54%
+7,69%
2022
2022
-13,29%
-14,16%

Dividendes

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution
0,86%
-
Distributions
sur 12 mois
Distributions
sur 12 mois
EUR 1,08
-

1 an
1 an
EUR 1,08 (1,01%)
-
2025
2025
EUR 1,08 (1,01%)
-
2024
2024
EUR 1,07 (1,30%)
-
2023
2023
EUR 1,03 (1,51%)
-
2022
2022
EUR 0,99 (1,24%)
-

Risque

Volatilité 1 an
Volatilité 1 an
12,57%
20,47%
Volatilité 3 ans
Volatilité 3 ans
15,85%
16,42%
Volatilité 5 ans
Volatilité 5 ans
17,79%
15,85%
Ratio rendement/risque sur 1 an
Ratio rendement/risque sur 1 an
1,46
1,62
Ratio rendement/risque sur 3 ans
Ratio rendement/risque sur 3 ans
1,12
1,18
Ratio rendement/risque sur 5 ans
Ratio rendement/risque sur 5 ans
0,74
0,55
Perte maximale sur 1 an
Perte maximale sur 1 an
-7,49%
-13,05%
Perte maximale sur 3 ans
Perte maximale sur 3 ans
-23,75%
-17,67%
Perte maximale sur 5 ans
Perte maximale sur 5 ans
-23,75%
-22,30%
Perte maximale depuis le lancement
Perte maximale depuis le lancement
-33,70%
-34,34%

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EMIM, EIMI
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XETRA
XETRA
VUSA
IS3N
 
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.