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Comparaison de Vanguard S&P 500 Dist avec Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trouvez le meilleur ETF : Vanguard S&P 500 Dist vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - comparez leurs performances et leurs caractéristiques clés, comme le TER, la taille du fonds, etc.
Comparaison détaillée
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing ISIN IE00B3XXRP09 | Ticker VUSA | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing +18,39%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | EUR 125,46 | EUR 150,19 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +1,28 | +1,03% | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 104,62 | 147,20 | |
| Date | |||
| Date | 11/09/2026 (XETRA) | 11/09/2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | EUR 45 493 M | EUR 22 818 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | S&P 500® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis | Marché monétaire, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physique | Synthétique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,57% | 0,08% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 22 mai 2012 | 25 mai 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Irlande | Luxembourg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | Vanguard | Xtrackers | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Méthodologie de l'indice | |||
| Méthodologie de l'indice | - | ||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | KPMG | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 30 juin | 31 décembre | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Indice de rendement total | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 503 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 500 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 37,57% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 7,54% | - | |
| Apple 7,04% | - | ||
| Microsoft Corp 5,35% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,12% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,24% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,86% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,61% | - | ||
| Meta Platforms 1,90% | - | ||
| JPMorgan Chase & Co. 1,46% | - | ||
| Berkshire Hathaway, Inc. 1,45% | - | ||
| États-Unis 96,35% | Autre 100,00% | ||
| Irlande 1,18% | - | ||
| Autre 2,47% | - | ||
| Technologie 44,67% | Autre 100,00% | ||
| Finance 13,84% | - | ||
| Biens de consommation non cycliques 9,40% | - | ||
| Soins de santé 8,87% | - | ||
| Autre 23,22% | - | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | +14,23% | +1,45% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | -1,17% | +0,21% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | +3,39% | +0,58% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | +13,52% | +1,08% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +18,39% | +2,05% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +63,10% | +8,91% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +86,09% | +10,93% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +691,45% | +20,02% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +3,95% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +32,62% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +21,54% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -13,29% | -0,03% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | 0,86% | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,08 | - | |
| 1 an | |||
| 1 an | EUR 1,08 (1,01%) | - | |
| 2025 | |||
| 2025 | EUR 1,08 (1,01%) | - | |
| 2024 | |||
| 2024 | EUR 1,07 (1,30%) | - | |
| 2023 | |||
| 2023 | EUR 1,03 (1,51%) | - | |
| 2022 | |||
| 2022 | EUR 0,99 (1,24%) | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 12,57% | 0,08% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 15,85% | 0,13% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 17,79% | 0,15% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,46 | 24,69 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,12 | 22,47 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,74 | 14,06 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -7,49% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -23,75% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -23,75% | -0,54% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -33,70% | -3,70% | |
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