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Comparaison de iShares Nasdaq 100 Acc avec Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C
Trouvez le meilleur ETF : iShares Nasdaq 100 Acc vs Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C - comparez leurs performances et leurs caractéristiques clés, comme le TER, la taille du fonds, etc.
Comparaison détaillée
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ISIN IE00B53SZB19 | Ticker SXRV | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) +29,49%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,08%
| Cours actuel | |||
| Cours actuel | EUR 1 571,80 | EUR 150,39 | |
| Changement quotidien | |||
| Changement quotidien | +24,60 | +1,59% | +0,01 | +0,01% | |
| 52 semaines bas/haut | |||
| 52 semaines bas/haut | 1 147,09 | 147,34 | |
| Date | |||
| Date | 02/10/2026 (XETRA) | 02/10/2026 (XETRA) | |
Informations générales
| Taille du fonds | |||
| Taille du fonds | EUR 25 754 M | EUR 22 981 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | |||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. | 0,10% p.a. | |
| Indice | |||
| Indice | Nasdaq 100® | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | |||
| Description de l'indice | L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ. | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement. | |
| Univers d’investissement | |||
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis | Marché monétaire, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | |||
| Méthode de réplication | Physique | Synthétique | |
| Structure juridique | |||
| Structure juridique | ETF | ETF | |
| Type de stratégie | |||
| Type de stratégie | Long-only | Long-only | |
| Durabilité / ESG | |||
| Durabilité / ESG | Non | Non | |
| Devise du fonds | |||
| Devise du fonds | USD | EUR | |
| Couverture du risque de change | |||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | |||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,03% | 0,08% | |
| Date de lancement / première cotation | |||
| Date de lancement / première cotation | 26 janvier 2010 | 25 mai 2007 | |
| Distribution | |||
| Distribution | Capitalisation | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | |||
| Fréquence de distribution | - | - | |
| Domiciliation du fonds | |||
| Domiciliation du fonds | Irlande | Luxembourg | |
| Émetteur | |||
| Émetteur | iShares | Xtrackers | |
| Fact-sheet | |||
| Fact-sheet | |||
| Autres documents | |||
| Autres documents | |||
| Structure du fonds | |||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | |||
| Conforme à UCITS | Oui | Oui | |
| Administrateur | |||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | |||
| Conseiller en placement | - | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | |||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | |||
| Auditeur | Deloitte | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | |||
| Fin de l’exercice | 31 juillet | 31 décembre | |
| Représentant suisse | |||
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | |||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch | Deutsche Bank (Suisse) SA | |
| Allemagne | |||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | |||
| Suisse | ESTV Reporting | ESTV Reporting | |
| Autriche | |||
| Autriche | Meldefonds | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | |||
| Grande-Bretagne | UK Reporting | UK Reporting | |
| Type d’indice | |||
| Type d’indice | Indice de rendement total | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | |||
| Contrepartie au swap | - | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale | |
| Gestion des garantiesr | |||
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank | - | |
| Prêts de titres | |||
| Prêts de titres | Oui | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | |||
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG | - | |
Positions
| Positions dans des ETF | |||
| Positions dans des ETF | 103 | - | |
| Positions dans l'indice | |||
| Positions dans l'indice | 100 | - | |
| Poids des 10 principales positions | |||
| Poids des 10 principales positions | 46,15% | - | |
| Les 10 principales positions | |||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 8,48% | - | |
| Apple 7,39% | - | ||
| Microsoft Corp 5,98% | - | ||
| Micron Technology 4,74% | - | ||
| Amazon.com, Inc. 4,44% | - | ||
| AMD 3,36% | - | ||
| Alphabet, Inc. A 3,14% | - | ||
| Tesla 2,92% | - | ||
| Alphabet, Inc. C 2,91% | - | ||
| Broadcom Inc. 2,79% | - | ||
| États-Unis 94,08% | Autre 100,00% | ||
| Grande-Bretagne 1,65% | - | ||
| Pays-Bas 1,32% | - | ||
| Autre 2,95% | - | ||
| Technologie 66,60% | Autre 100,00% | ||
| Biens de consommation non cycliques 11,63% | - | ||
| Soins de santé 3,99% | - | ||
| biens de consommation cycliques 3,38% | - | ||
| Autre 14,40% | - | ||
Rendement
| Année en cours | |||
| Année en cours | +27,54% | +1,59% | |
| 1 mois | |||
| 1 mois | +8,72% | +0,21% | |
| 3 mois | |||
| 3 mois | +6,37% | +0,59% | |
| 6 mois | |||
| 6 mois | +31,25% | +1,09% | |
| 1 an | |||
| 1 an | +29,49% | +2,08% | |
| 3 ans | |||
| 3 ans | +96,00% | +8,81% | |
| 5 ans | |||
| 5 ans | +118,35% | +11,11% | |
| Depuis le lancement (MAX) | |||
| Depuis le lancement (MAX) | +2 230,32% | +20,18% | |
| 2025 | |||
| 2025 | +6,58% | +2,22% | |
| 2024 | |||
| 2024 | +33,29% | +3,79% | |
| 2023 | |||
| 2023 | +49,07% | +3,27% | |
| 2022 | |||
| 2022 | -28,50% | -0,03% | |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | |||
| Rendement actuel de distribution | - | - | |
| Distributions sur 12 mois | |||
| Distributions sur 12 mois | - | - | |
Risque
| Volatilité 1 an | |||
| Volatilité 1 an | 19,03% | 0,08% | |
| Volatilité 3 ans | |||
| Volatilité 3 ans | 20,52% | 0,13% | |
| Volatilité 5 ans | |||
| Volatilité 5 ans | 23,21% | 0,15% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | |||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,55 | 24,51 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,22 | 22,35 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | |||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,73 | 14,35 | |
| Perte maximale sur 1 an | |||
| Perte maximale sur 1 an | -11,27% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | |||
| Perte maximale sur 3 ans | -26,49% | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | |||
| Perte maximale sur 5 ans | -31,43% | -0,51% | |
| Perte maximale depuis le lancement | |||
| Perte maximale depuis le lancement | -31,43% | -3,70% | |
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Bourse
| gettex | |||
| gettex | SXRV | XEON | |
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| Bourse de Stuttgart | SXRV | DBXT | |
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| London Stock Exchange | CNX1, CNDX | - | |
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| SIX Swiss Exchange | CSNDX | XEON | |
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