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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 11 584 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,68% |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 8,81% |
Apple | 8,06% |
NVIDIA | 5,60% |
Amazon com | 5,24% |
Meta Platforms | 4,96% |
Broadcom | 4,50% |
Tesla | 2,78% |
Costco Wholesale | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 2,35% |
AMD | 2,30% |
États-Unis | 96,06% |
Autre | 3,94% |
Technologie | 51,62% |
Télécommunication | 15,30% |
Biens de consommation cycliques | 13,83% |
Biens de consommation non cycliques | 6,31% |
Autre | 12,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,78% |
1 mois | -3,25% |
3 mois | +2,27% |
6 mois | +18,45% |
1 an | +39,61% |
3 ans | +43,53% |
5 ans | +140,95% |
Depuis la création (MAX) | +1 286,21% |
2023 | +49,07% |
2022 | -28,50% |
2021 | +37,55% |
2020 | +35,65% |
Volatilité 1 an | 16,68% |
Volatilité 3 ans | 23,53% |
Volatilité 5 ans | 25,89% |
Rendement par risque 1 an | 2,37 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,43% |
Perte maximale depuis la création | -31,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
London Stock Exchange | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 5 983 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 701 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 376 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1 829 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1 195 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |