TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
9 814 M
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Description
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Nasdaq 100®. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 9 814 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,42% |
| Date de création/début du négoce | 26 janvier 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 101 au total
48,94%
| APPLE INC | 11,01% |
| MICROSOFT CORP | 10,36% |
| AMAZON.COM INC | 5,66% |
| NVIDIA CORP | 4,15% |
| META PLATFORMS INC A | 3,87% |
| BROADCOM LIMITED ORD | 3,07% |
| ALPHABET INC A | 3,03% |
| ALPHABET INC C | 3,00% |
| TESLA INC | 2,63% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,16% |
Pays
| États-Unis | 96,53% |
| Autre | 3,47% |
Secteurs
| Technologie | 50,43% |
| Télécommunication | 15,70% |
| Biens de consommation cycliques | 13,94% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,30% |
| Autre | 13,63% |
État : 31/10/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +45,97% |
| 1 mois | +4,00% |
| 3 mois | +4,58% |
| 6 mois | +10,76% |
| 1 an | +35,35% |
| 3 ans | +44,56% |
| 5 ans | +161,89% |
| Depuis la création (MAX) | +1 159,45% |
| 2022 | -28,50% |
| 2021 | +37,55% |
| 2020 | +35,65% |
| 2019 | +41,44% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,42% |
| Volatilité 3 ans | 24,18% |
| Volatilité 5 ans | 26,16% |
| Rendement par risque 1 an | 1,82 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,43% |
| Perte maximale depuis la création | -31,43% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
| XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 5 179 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 3 215 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
| Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | 1 967 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1 519 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 975 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SXRV ?
Le nom de SXRV est iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) est SXRV.
Quel est l’ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) est IE00B53SZB19.
Quels sont les coûts de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) est de 9 814 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.