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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 16 516 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,47% |
Date de création/début du négoce | 26 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 8,82% |
NVIDIA Corp. | 8,36% |
Microsoft Corp. | 7,76% |
Broadcom Inc. | 5,22% |
Meta Platforms | 5,06% |
Amazon.com, Inc. | 5,03% |
Tesla | 3,10% |
Alphabet, Inc. A | 2,57% |
Costco Wholesale | 2,57% |
Alphabet, Inc. C | 2,48% |
États-Unis | 94,39% |
Autre | 5,61% |
Technologie | 50,20% |
Télécommunication | 16,01% |
Biens de consommation cycliques | 13,48% |
Biens de consommation non cycliques | 5,83% |
Autre | 14,48% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +36,22% |
1 mois | +4,21% |
3 mois | +17,33% |
6 mois | +14,51% |
1 an | +37,03% |
3 ans | +44,40% |
5 ans | +177,00% |
Depuis la création (MAX) | +1 651,96% |
2023 | +49,07% |
2022 | -28,50% |
2021 | +37,55% |
2020 | +35,65% |
Volatilité 1 an | 18,47% |
Volatilité 3 ans | 24,12% |
Volatilité 5 ans | 26,15% |
Rendement par risque 1 an | 2,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,86 |
Perte maximale sur 1 an | -14,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,43% |
Perte maximale depuis la création | -31,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRV | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
London Stock Exchange | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8 499 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4 736 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3 652 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2 914 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1 440 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |