Comparaison de iShares Core S&P 500 Acc avec Xtrackers EUR Overnight Rate Swap 1C

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Vergleich im Detail

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00B5BMR087 | Ticker SXR8
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
ISIN LU0290358497 | Ticker XEON

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) +18,39%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,05%
 

Aktueller Kurs
Aktueller Kurs
EUR 712,95
EUR 150,19
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
+7,25 | +1,03%
+0,03 | +0,02%
52 Wochen Tief/Hoch
52 Wochen Tief/Hoch
593,19
728,35
147,20
150,19
Datum
Datum
11/09/2026 (XETRA)
11/09/2026 (XETRA)

Basisinfos

Fondsgröße
Fondsgröße
EUR 133.134 Mio.
EUR 22.818 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
0,10% p.a.
Index
Index
S&P 500®
Solactive €STR +8.5 Daily
Indexbeschreibung
Indexbeschreibung
L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement.
Anlageschwerpunkt
Anlageschwerpunkt
Actions, États-Unis
Marché monétaire, EUR, Europe
Replikationsmethode
Replikationsmethode
Physique
Synthétique
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur
ETF
ETF
Anlagekonzept
Anlagekonzept
Long-only
Long-only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
Nein
Nein
Fondswährung
Fondswährung
USD
EUR
Währungsrisiko
Währungsrisiko
Währung nicht gesichert
Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
12,35%
0,08%
Auflagedatum/ Handelsbeginn
Auflagedatum/ Handelsbeginn
19 mai 2010
25 mai 2007
Ausschüttung
Ausschüttung
Capitalisation
Capitalisation
Ausschüttungsintervall
Ausschüttungsintervall
-
-
Fondsdomizil
Fondsdomizil
Irlande
Luxembourg
Anbieter
Anbieter
iShares
Xtrackers

Fondsstruktur
Fondsstruktur
Open-ended Investment Company (OEIC)
Company With Variable Capital (SICAV)
UCITS-konform
UCITS-konform
Ja
Ja
Administrator
Administrator
BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND)
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Investment Advisor
Investment Advisor
-
DWS Investments UK Limited
Depotbank
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Wirtschaftsprüfer
Wirtschaftsprüfer
Deloitte
Ernst & Young S.A.
Geschäftsjahresende
Geschäftsjahresende
31 juillet
31 décembre
Schweizer Repräsentant
Schweizer Repräsentant
BlackRock Asset Management Schweiz AG
DWS CH AG
Schweizer Zahlstelle
Schweizer Zahlstelle
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Deutsche Bank (Suisse) SA

Deutschland
Deutschland
30% d’exonération partielle
Pas d’exonération partielle
Schweiz
Schweiz
ESTV Reporting
ESTV Reporting
Österreich
Österreich
Meldefonds
Meldefonds
Großbritannien
Großbritannien
UK Reporting
UK Reporting

Indextyp
Indextyp
Indice de rendement total
Indice de rendement total
Swap Counterparty
Swap Counterparty
-
Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale
Collateral Manager
Collateral Manager
Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
-
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Ja
Nein
Wertpapierleihe Counterparty
Wertpapierleihe Counterparty
Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG
-
 

Zusammensetzung

Positionen in ETF
Positionen in ETF
503
-
Positionen im Index
Positionen im Index
500
-
Gewicht der größten 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
37,11%
-
Größte 10 Positionen
Größte 10 Positionen
Apple
7,65%
-
NVIDIA Corp.
7,38%
-
-
-
-
-
-
-
-
-

États-Unis
96,34%
Autre
100,00%
Irlande
1,16%
-
Autre
2,50%
-

Technologie
44,76%
Autre
100,00%
Finance
14,01%
-
Soins de santé
8,99%
-
Biens de consommation non cycliques
8,94%
-
Autre
23,30%
-

Rendite

Année en cours
Année en cours
+14,24%
+1,45%
1 mois
1 mois
-1,16%
+0,21%
3 mois
3 mois
+3,39%
+0,58%
6 mois
6 mois
+13,53%
+1,08%
1 an
1 an
+18,39%
+2,05%
3 ans
3 ans
+63,11%
+8,91%
5 ans
5 ans
+86,10%
+10,93%
Depuis le lancement (MAX)
Depuis le lancement (MAX)
+825,55%
+20,02%
2025
2025
+3,96%
+2,22%
2024
2024
+32,62%
+3,79%
2023
2023
+21,54%
+3,27%
2022
2022
-13,30%
-0,03%

Dividenden

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite
-
-
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
-
-

Risiko

Volatilität 1 Jahr
Volatilität 1 Jahr
12,35%
0,08%
Volatilität 3 Jahre
Volatilität 3 Jahre
15,48%
0,13%
Volatilität 5 Jahre
Volatilität 5 Jahre
17,53%
0,15%
Rendite zu Risiko 1 Jahr
Rendite zu Risiko 1 Jahr
1,49
24,69
Rendite zu Risiko 3 Jahre
Rendite zu Risiko 3 Jahre
1,14
22,47
Rendite zu Risiko 5 Jahre
Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,75
14,06
Maximum Drawdown 1 Jahr
Maximum Drawdown 1 Jahr
-7,49%
-0,01%
Maximum Drawdown 3 Jahre
Maximum Drawdown 3 Jahre
-22,60%
-0,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre
Maximum Drawdown 5 Jahre
-22,60%
-0,54%
Maximum Drawdown seit Auflage
Maximum Drawdown seit Auflage
-33,71%
-3,70%

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.