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| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 115 138 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,60% |
| Date de création/début du négoce | 19 mai 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 8,50% |
| Apple | 6,91% |
| Microsoft | 6,71% |
| Amazon.com, Inc. | 3,71% |
| Broadcom | 3,04% |
| Alphabet, Inc. A | 2,81% |
| Meta Platforms | 2,48% |
| Alphabet, Inc. C | 2,26% |
| Tesla | 2,12% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,51% |
| États-Unis | 95,88% |
| Irlande | 1,31% |
| Autre | 2,81% |
| Technologie | 37,99% |
| Services financiers | 10,41% |
| Biens de consommation cycliques | 10,24% |
| Télécommunication | 10,06% |
| Autre | 31,30% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +3,46% |
| 1 mois | -1,88% |
| 3 mois | +3,47% |
| 6 mois | +11,79% |
| 1 an | +1,60% |
| 3 ans | +59,00% |
| 5 ans | +103,87% |
| Depuis la création (MAX) | +706,28% |
| 2024 | +32,62% |
| 2023 | +21,54% |
| 2022 | -13,30% |
| 2021 | +39,07% |
| Volatilité 1 an | 19,60% |
| Volatilité 3 ans | 16,22% |
| Volatilité 5 ans | 17,67% |
| Rendement par risque 1 an | 0,08 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,87 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,60% |
| Perte maximale depuis la création | -33,71% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CSP1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SXR8 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSPX MM | CSPXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSSPX | CSSPX IM IXM0461 | CSSPX.MI IXM0461.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSPX | CSPX NA IXM0461 | CSPX.AS IXM0461.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CSPX | CSPX LN IXM046 | CSPX.L IXM046.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CSP1 LN IXM0462 | CSP1.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSSPX | CSSPX SE IXM046 | CSSPX.S IXM046.DE | |
| XETRA | EUR | SXR8 | SXR8 GY IXM0461 | SXR8.DE IXM0461.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 435 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 30 933 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 561 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 579 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 15 316 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |