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ETF sélectionnés : 1
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C ISIN LU0290358497 | Ticker XEON |
Comparaison des graphiques
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C +2,19%
Cours actuel
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 148,11 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,03 | +0,02% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 144,91 | |
| Date | ||
| Date | 08/01/2026 (XETRA) |
Informations générales
Données
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 18 799 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | Solactive €STR +8.5 Daily | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | L'indice Solactive €STR +8.5 Daily suit la performance d'un dépôt rémunéré au taux à court terme de l'euro plus 8,5 points de base d'ajustement. | |
| Axe d’investissement | ||
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Synthétique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Risque de la stratégie | ||
| Risque de la stratégie | Long-only | |
| Développement durable | ||
| Développement durable | Non | |
| Monnaie du fonds | ||
| Monnaie du fonds | EUR | |
| Risque de change | ||
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,09% | |
| Date de création/début du négoce | ||
| Date de création/début du négoce | 25 mai 2007 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Intervalle de distribution | ||
| Intervalle de distribution | - | |
| Domicile du fonds | ||
| Domicile du fonds | Luxembourg | |
| Promoteur | ||
| Promoteur | Xtrackers |
Documents
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Méthodologie de l'indice | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
Structure juridique
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Ernst & Young S.A. | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 décembre | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | DWS CH AG | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Statut fiscal
| Allemagne | ||
| Allemagne | Pas d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | - | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Non | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | - |
Positions
Aperçu
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | - | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | - | |
| Poids des 10 premières positions | ||
| Poids des 10 premières positions | - | |
| 10 positions les plus importantes | ||
| 10 positions les plus importantes | - |
Pays
| Autre 100,00% |
Secteurs
| Autre 100,00% |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | ||
| Année en cours | +0,03% | |
| 1 mois | ||
| 1 mois | +0,16% | |
| 3 mois | ||
| 3 mois | +0,48% | |
| 6 mois | ||
| 6 mois | +0,98% | |
| 1 an | ||
| 1 an | +2,19% | |
| 3 ans | ||
| 3 ans | +9,56% | |
| 5 ans | ||
| 5 ans | +8,94% | |
| Depuis la création (MAX) | ||
| Depuis la création (MAX) | +18,33% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +2,22% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +3,79% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +3,27% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -0,03% |
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions des 12 derniers mois | ||
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
Risque
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 0,09% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 0,14% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 0,16% | |
| Rendement par risque 1 an | ||
| Rendement par risque 1 an | 24,41 | |
| Rendement par risque 3 ans | ||
| Rendement par risque 3 ans | 22,22 | |
| Rendement par risque 5 ans | ||
| Rendement par risque 5 ans | 10,98 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -0,01% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -0,01% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -0,93% | |
| Perte maximale depuis la création | ||
| Perte maximale depuis la création | -3,70% |
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| gettex | XEON | |
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| SIX Swiss Exchange | XEON | |
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| XETRA | XEON |
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