TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
447 M
Positions
3
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Description
Le iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) reproduit l'index SBI® Domestic Government 1-3. The SBI® Domestic Government 1-3 index tracks Swiss government bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 447 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,39% |
| Date de création/début du négoce | 2 juillet 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
99,96%
| CH0224396983 | 35,10% |
| CH0184249990 | 34,73% |
| CH0127181177 | 30,13% |
Pays
| Suisse | 99,97% |
| Autre | 0,03% |
Secteurs
| Autre | 99,96% |
État : 28/09/2023
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,78% |
| 1 mois | -1,23% |
| 3 mois | -0,57% |
| 6 mois | +0,86% |
| 1 an | +2,52% |
| 3 ans | +8,54% |
| 5 ans | +11,26% |
| Depuis la création (MAX) | +46,56% |
| 2022 | +1,99% |
| 2021 | +3,37% |
| 2020 | -0,37% |
| 2019 | +2,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,28 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,28 | 1,92% |
| 2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
| 2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
| 2020 | EUR 1,28 | 1,90% |
| 2019 | EUR 1,25 | 1,86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,39% |
| Volatilité 3 ans | 5,97% |
| Volatilité 5 ans | 5,31% |
| Rendement par risque 1 an | 0,47 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -6,33% |
| Perte maximale depuis la création | -21,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CSBGC3 ?
Le nom de CSBGC3 est iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
Quel est le sigle de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) ?
Le sigle de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) est CSBGC3.
Quel est l’ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) ?
L’ISIN de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) est CH0102530786.
Quels sont les coûts de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) ?
La taille du fonds de iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) est de 447 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.