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Indice | Gold (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Métaux précieux, Gold (EUR Hedged) |
Taille du fonds | EUR 202 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,13% |
Date de création/début du négoce | 5 octobre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +16,05% |
1 mois | +3,75% |
3 mois | +3,81% |
6 mois | +18,35% |
1 an | +20,91% |
3 ans | +25,28% |
5 ans | +51,52% |
Depuis la création (MAX) | +82,51% |
2023 | +10,83% |
2022 | -3,15% |
2021 | -5,13% |
2020 | +21,80% |
Volatilité 1 an | 13,13% |
Volatilité 3 ans | 13,67% |
Volatilité 5 ans | 14,99% |
Rendement par risque 1 an | 1,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -8,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,46% |
Perte maximale depuis la création | -47,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | CSGLDE | CSGLDE SE IXM067 | CSGLDE.S IXM067.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | 1 172 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | 603 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 309 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC | 32 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |