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Taille du fonds | EUR 104 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,06% |
Date de création/début du négoce | 7 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Suisse |
Promoteur | ZKB |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Non |
Administrateur | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Zürcher Kantonalbank |
Auditeur | Ernst & Young AG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +17,21% |
1 mois | +11,07% |
3 mois | +17,27% |
6 mois | +28,68% |
1 an | +21,70% |
3 ans | +35,39% |
5 ans | +73,93% |
Depuis la création (MAX) | +89,29% |
2023 | +15,08% |
2022 | -6,08% |
2021 | +1,74% |
2020 | +15,59% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
Volatilité 1 an | 13,06% |
Volatilité 3 ans | 14,94% |
Volatilité 5 ans | 16,58% |
Rendement par risque 1 an | 1,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,71 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -10,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,76% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,76% |
Perte maximale depuis la création | -44,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | GBP | ZGLDHG | ZGLDHG SW | ZGLDHG.S | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 1 155 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 1 054 | 0,34% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 285 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 32 | 0,69% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Physical Gold GBP Hedged ETC | 14 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |