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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de lancement
20 mars 2025
Positions
165
Aperçu
Cours actuel
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Le UBS SPI® ESG ETF CHF dis reproduit l'index SPI® ESG Weighted. The SPI® ESG Weighted index tracks the performance of the Swiss equity market. ESG criteria (environmental, social and corporate governance) are taken into account in the selection and weighting of securities. Companies from disputed sectors are excluded.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | SPI® ESG Weighted |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 20 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Suisse |
| Émetteur | UBS ETF |
Statut fiscal
| Éligible au PEA | Non |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG, Basel |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS SPI® ESG ETF CHF dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 165 au total
65,71%
| Roche Holding AG | 15,48% |
| Novartis AG | 12,65% |
| ABB Ltd. | 7,81% |
| Nestlé SA | 7,70% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,41% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,31% |
| UBS Group AG | 4,86% |
| Swiss Re AG | 2,61% |
| Sandoz Group | 1,97% |
| Lonza Group AG | 1,91% |
Pays
| Suisse | 98,10% |
| Autre | 1,90% |
Secteurs
| Soins de santé | 38,47% |
| Finance | 21,32% |
| Industrie | 11,10% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,04% |
| Autre | 20,07% |
État : 30/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,97% |
| 1 mois | +9,16% |
| 3 mois | +4,75% |
| 6 mois | +13,54% |
| 1 an | +26,33% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +27,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,14% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,10 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 2,61% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 12,17% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 2,09 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -12,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPISID | SPISID SW SPISIDIV | SPISID.S SPISIDCHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPISID ?
Le nom de SPISID est UBS SPI® ESG ETF CHF dis.
Quel est le sigle de UBS SPI® ESG ETF CHF dis ?
Le sigle de UBS SPI® ESG ETF CHF dis est SPISID.
Quel est l’ISIN de UBS SPI® ESG ETF CHF dis ?
L’ISIN de UBS SPI® ESG ETF CHF dis est CH1416135346.
Quels sont les coûts de UBS SPI® ESG ETF CHF dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS SPI® ESG ETF CHF dis s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS SPI® ESG ETF CHF dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS SPI® ESG ETF CHF dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS SPI® ESG ETF CHF dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS SPI® ESG ETF CHF dis ?
La taille du fonds de UBS SPI® ESG ETF CHF dis est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.