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Indice | ATX® |
Axe d’investissement | Actions, Autriche |
Taille du fonds | EUR 98 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,32% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,51% |
Date de création/début du négoce | 4 août 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Erste Group Bank | 19,05% |
OMV AG | 12,77% |
VERBUND | 8,74% |
Andritz AG | 8,10% |
BAWAG Group | 7,87% |
Wienerberger | 6,92% |
Raiffeisen Bank Intl | 6,06% |
voestalpine | 6,04% |
EVN AG | 2,48% |
CA Immobilien Anlagen | 2,42% |
Autriche | 97,10% |
Autre | 2,90% |
Services financiers | 36,87% |
Matières premières | 16,29% |
Énergie | 13,67% |
Industrie | 12,10% |
Autre | 21,07% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,89% |
1 mois | +2,77% |
3 mois | +4,80% |
6 mois | +19,24% |
1 an | +14,67% |
3 ans | +22,90% |
5 ans | +27,43% |
Depuis la création (MAX) | +71,97% |
2023 | +13,98% |
2022 | -16,45% |
2021 | +42,12% |
2020 | -11,30% |
Rendement actuel de distribution | 3,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,43 | 4,12% |
2023 | EUR 1,29 | 3,87% |
2022 | EUR 1,20 | 2,91% |
2021 | EUR 0,43 | 1,47% |
2020 | EUR 0,35 | 1,04% |
Volatilité 1 an | 11,51% |
Volatilité 3 ans | 19,45% |
Volatilité 5 ans | 23,03% |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -32,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,88% |
Perte maximale depuis la création | -70,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXXX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXXX | ATXEX GY ATXINAV | ATXEX.DE |