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Taille du fonds | EUR 164 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,15% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Siemens AG | 9,11% |
Schneider Electric SE | 7,65% |
Airbus SE | 6,33% |
Safran SA | 4,80% |
ABB Ltd. | 4,65% |
BAE Systems | 3,06% |
Deutsche Post AG | 3,00% |
Atlas Copco AB | 2,80% |
Experian | 2,59% |
Volvo | 2,58% |
Industrie | 88,57% |
Technologie | 5,43% |
Matières premières | 2,21% |
Télécommunication | 0,35% |
Autre | 3,44% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,43% |
1 mois | +4,83% |
3 mois | +11,43% |
6 mois | +27,21% |
1 an | +26,76% |
3 ans | +31,92% |
5 ans | +81,59% |
Depuis la création (MAX) | +506,38% |
2023 | +23,70% |
2022 | -19,19% |
2021 | +27,21% |
2020 | +5,79% |
Rendement actuel de distribution | 1,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,29 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,29 | 1,86% |
2023 | EUR 1,33 | 2,09% |
2022 | EUR 1,08 | 1,34% |
2021 | EUR 0,87 | 1,35% |
2020 | EUR 0,54 | 0,89% |
Volatilité 1 an | 13,15% |
Volatilité 3 ans | 18,91% |
Volatilité 5 ans | 21,86% |
Rendement par risque 1 an | 2,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,51 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -15,20% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,09% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,89% |
Perte maximale depuis la création | -59,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXNPEXN MM | SXNPEXN.MX | |
XETRA | EUR | EXH4 | SXNPEX GY SXNPNAV | SXNPEX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Acc | 28 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF - Dist | 7 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |