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Taille du fonds | EUR 205 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,25% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 33,92% |
SAP SE | 15,02% |
Infineon Technologies AG | 6,26% |
Prosus NV | 6,13% |
Capgemini | 5,11% |
Dassault Systèmes SA | 4,94% |
Amadeus IT Group SA | 4,16% |
STMicroelectronics NV | 3,84% |
Hexagon AB | 3,06% |
ASM International NV | 2,95% |
Technologie | 91,34% |
Biens de consommation cycliques | 6,55% |
Télécommunication | 1,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +12,98% |
1 mois | -0,65% |
3 mois | +12,64% |
6 mois | +33,98% |
1 an | +29,43% |
3 ans | +29,87% |
5 ans | +97,10% |
Depuis la création (MAX) | +106,17% |
2023 | +32,42% |
2022 | -28,19% |
2021 | +34,05% |
2020 | +14,11% |
Rendement actuel de distribution | 0,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 0,54% |
2023 | EUR 0,34 | 0,62% |
2022 | EUR 0,36 | 0,46% |
2021 | EUR 0,12 | 0,20% |
2020 | EUR 0,19 | 0,37% |
Volatilité 1 an | 19,25% |
Volatilité 3 ans | 25,33% |
Volatilité 5 ans | 25,63% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
Perte maximale sur 1 an | -15,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,22% |
Perte maximale depuis la création | -77,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV3 | SX8PEX GY SX8PNAV | SX8PEX.DE IB83NAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc | 189 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Dist | 31 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |