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Indice | STOXX® Europe 600 Health Care |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Santé |
Taille du fonds | EUR 699 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,95% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2001 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk | 22,15% |
Novartis | 11,94% |
AstraZeneca | 11,23% |
Roche Holding | 10,62% |
Sanofi | 6,26% |
GSK | 4,95% |
EssilorLuxottica | 3,73% |
Alcon | 2,45% |
Lonza Group | 2,24% |
Bayer | 1,71% |
Santé | 68,74% |
Biens de consommation cycliques | 3,73% |
Biens de consommation non cycliques | 1,49% |
Matières premières | 1,19% |
Autre | 24,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,05% |
1 mois | -0,15% |
3 mois | +5,11% |
6 mois | +10,18% |
1 an | +4,33% |
3 ans | +29,40% |
5 ans | +59,84% |
Depuis la création (MAX) | +285,52% |
2023 | +8,11% |
2022 | -6,69% |
2021 | +25,26% |
2020 | -2,51% |
Rendement actuel de distribution | 1,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,62 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,62 | 1,48% |
2023 | EUR 1,69 | 1,70% |
2022 | EUR 1,59 | 1,47% |
2021 | EUR 1,59 | 1,82% |
2020 | EUR 1,08 | 1,19% |
Volatilité 1 an | 12,95% |
Volatilité 3 ans | 13,84% |
Volatilité 5 ans | 15,70% |
Rendement par risque 1 an | 0,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -9,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,65% |
Perte maximale depuis la création | -48,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | SXDPEX | SXDPEX SE SXDPNAV | SXDPEX.S RXPXNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV4 | SXDPEX GY SXDPNAV | SXDPEX.DE RXPXNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | 710 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 73 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |