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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 167 M
Date de création
17 avril 2009
Annonce
Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg Euro Aggregate Treasury. The Bloomberg Euro Aggregate Treasury index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 167 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,18% |
| Date de création/début du négoce | 17 avril 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,61% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +3,40% |
| 6 mois | +7,65% |
| 1 an | +11,51% |
| 3 ans | +5,67% |
| 5 ans | +16,69% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +0,11% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +2,34% |
| 2021 | +1,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 1,16 | 0,96% |
| 2015 | EUR 0,75 | 0,63% |
| 2014 | EUR 2,04 | 1,89% |
| 2013 | EUR 3,83 | 3,54% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,18% |
| Volatilité 3 ans | 2,48% |
| Volatilité 5 ans | 3,15% |
| Rendement par risque 1 an | 3,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,00 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg Euro Aggregate Treasury
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3 041 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1 239 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF est DE000A0YBRZ7.
Quels sont les coûts de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF est de 1 167 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.