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Indice | MSCI Pacific ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,49% |
Date de création/début du négoce | 3 septembre 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -27,70% |
1 mois | -28,50% |
3 mois | -28,50% |
6 mois | -26,23% |
1 an | -23,27% |
3 ans | -16,60% |
5 ans | -13,23% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +20,20% |
2022 | -6,41% |
2021 | +10,20% |
2020 | +11,01% |
Rendement actuel de distribution | 5,25% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,47 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,47 | 3,88% |
2020 | EUR 0,20 | 1,61% |
2019 | EUR 0,47 | 4,33% |
2018 | EUR 0,42 | 3,50% |
2017 | EUR 0,39 | 3,47% |
Volatilité 1 an | 22,49% |
Volatilité 3 ans | 16,31% |
Volatilité 5 ans | 17,56% |
Rendement par risque 1 an | -1,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,36 |
Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZH | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZH | H4ZH GY HMXJEURI | H4ZH.DE HMXJINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 425 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 443 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 173 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 72 | 0,14% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribution | Synthétique |