TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
2 408 M
Positions
115
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Description
Le iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) reproduit l'index MSCI Pacific ex Japan. The MSCI Pacific index tracks the equity markets of the developed markets in the Pacific region excluding Japan (Australia, Hong Kong, Singapore and New Zealand).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 2 408 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,72% |
| Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 115 au total
43,79%
| BHP Group | 8,14% |
| Commonwealth Bank | 7,13% |
| AIA Group | 5,19% |
| CSL Ltd | 5,06% |
| National Australia Bank | 3,86% |
| Westpac Banking | 3,38% |
| ANZ Group Holdings | 3,13% |
| Wesfarmers | 2,77% |
| Macquarie Group | 2,61% |
| DBS Group Holdings | 2,52% |
Pays
| Australie | 65,77% |
| Hong Kong | 17,46% |
| Singapour | 11,01% |
| Nouvelle-Zélande | 2,45% |
| Autre | 3,31% |
Secteurs
| Services financiers | 37,61% |
| Matières premières | 14,98% |
| Immobilier | 9,50% |
| Industrie | 7,60% |
| Autre | 30,31% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,44% |
| 1 mois | -1,40% |
| 3 mois | +3,61% |
| 6 mois | +4,69% |
| 1 an | -1,56% |
| 3 ans | +1,19% |
| 5 ans | +13,96% |
| Depuis la création (MAX) | +134,24% |
| 2023 | +2,57% |
| 2022 | -0,30% |
| 2021 | +13,39% |
| 2020 | -2,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,72% |
| Volatilité 3 ans | 14,24% |
| Volatilité 5 ans | 17,39% |
| Rendement par risque 1 an | -0,12 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,54% |
| Perte maximale depuis la création | -37,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CPJ1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXR1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SXR1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CPXJN MM | CPXJN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSPXJ | CSPXJ IM IXM0391 | CSPXJ.MI IXM0391.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CPXJ | CPXJ NA IXM0391 | CPXJ.AS IXM0391.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CPXJ | CPXJ LN IXM039 | CPXJ.L IXM039.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CPJ1 LN IXM0392 | CPJ1.L IXM0392.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSPXJ | CSPXJ SE IXM039 | CSPXJ.S IXM039.DE | |
| XETRA | EUR | SXR1 | SXR1 GY IXM0391 | SXR1.DE IXM0391.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 431 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 170 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 70 | 0,14% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribution | Synthétique |
| HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 10 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SXR1 ?
Le nom de SXR1 est iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est SXR1.
Quel est l’ISIN de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est IE00B52MJY50.
Quels sont les coûts de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) est de 2 408 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.