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Indice | MSCI Mexico Capped |
Axe d’investissement | Actions, Mexique |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,82% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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America Movil | 16,50% |
Grupo Financiero Banorte | 12,69% |
Wal-Mart de Mexico | 12,20% |
Fomento Economico Mexican | 10,69% |
Grupo Mexico | 8,13% |
CEMEX | 5,45% |
Grupo Bimbo | 4,08% |
Grupo Aeroportuario | 3,61% |
Grupo Aeroportuario del | 3,07% |
Grupo Financiero Inbursa | 2,92% |
Mexique | 83,50% |
Autre | 16,50% |
Biens de consommation non cycliques | 35,61% |
Services financiers | 17,05% |
Matières premières | 16,07% |
Industrie | 10,48% |
Autre | 20,79% |
Année en cours | -39,68% |
1 mois | -41,63% |
3 mois | -41,11% |
6 mois | -38,21% |
1 an | -35,74% |
3 ans | -46,72% |
5 ans | -51,56% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +13,02% |
2022 | -11,94% |
2021 | +1,46% |
2020 | -6,64% |
Rendement actuel de distribution | 2,10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,38 | 1,34% |
2020 | EUR 0,32 | 1,07% |
2019 | EUR 0,34 | 1,25% |
2018 | EUR 0,46 | 1,47% |
2017 | EUR 0,55 | 1,75% |
Volatilité 1 an | 29,82% |
Volatilité 3 ans | 23,37% |
Volatilité 5 ans | 23,70% |
Rendement par risque 1 an | -1,20 |
Rendement par risque 3 ans | -0,81 |
Rendement par risque 5 ans | -0,57 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZS | H4ZS GY HMEXEURI | H4ZS.DE HMEXINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | 77 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD | 17 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |