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| Indice | MSCI Mexico Capped |
| Univers d’investissement | Actions, Mexique |
| Taille du fonds | EUR 105 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,16% |
| Date de lancement / première cotation | 25 août 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Grupo México S.A.B. de C.V. | 19,49% |
| Grupo Financiero Banorte | 13,08% |
| Fomento Economico Mexican | 9,76% |
| America Movil SAB de CV | 8,37% |
| CEMEX SAB de CV | 7,89% |
| Wal-Mart de Mexico | 6,34% |
| Industrias Penoles | 4,85% |
| Grupo Aeroportuario | 3,75% |
| Arca Continental | 2,82% |
| Coca-Cola FEMSA | 2,82% |
| Mexique | 99,81% |
| Autre | 0,19% |
| Matériaux non énergétiques | 32,23% |
| Biens de consommation non cycliques | 28,61% |
| Finance | 19,67% |
| Industrie | 10,93% |
| Autre | 8,56% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
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| Année en cours | +14,54% |
| 1 mois | +2,26% |
| 3 mois | -1,68% |
| 6 mois | +1,10% |
| 1 an | +21,82% |
| 3 ans | +51,29% |
| 5 ans | +80,19% |
| Depuis le lancement (MAX) | +144,79% |
| 2025 | +37,17% |
| 2024 | -22,98% |
| 2023 | +35,18% |
| 2022 | +3,43% |
| Volatilité 1 an | 20,16% |
| Volatilité 3 ans | 21,62% |
| Volatilité 5 ans | 21,16% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,08 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,68 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,43% |
| Perte maximale depuis le lancement | -53,78% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBG | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CEBG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSMXCPN.MX | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | CMEX | CMEX NA IXM0531 | CMEX.AS IXM0531.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | CMX1 | |||
| London Stock Exchange | USD | CMXC | CMXC LN IXM053 | CMXC0.L IXM053.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CMX1 LN IXM0532 | CMX1.L IXM0532.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSMXCP | CSMXCP SE IXM053 | CSMXCP.S IXM053.DE | |
| XETRA | EUR | CEBG | CEBG GY IXM0531 | CEBG.DE IXM0531.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | 284 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |