TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
25 M
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Description
Le Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist reproduit l'index Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive. The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 40%/50%/10%.
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,05% |
| Date de création/début du négoce | 7 mars 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 481 au total
39,78%
| LU0496786657 | 11,79% |
| LU2082999306 | 9,54% |
| LU2573966905 | 5,74% |
| FR0013416716 | 5,14% |
| DE000A0S9GB0 | 5,13% |
| SAP | 0,63% |
| Siemens | 0,57% |
| Allianz | 0,44% |
| Novo Nordisk | 0,41% |
| ASML Holding | 0,39% |
Secteurs
| Industrie | 4,37% |
| Services financiers | 4,15% |
| Biens de consommation cycliques | 2,78% |
| Technologie | 2,75% |
| Autre | 85,95% |
État : 22/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,96% |
| 1 mois | +1,52% |
| 3 mois | +5,22% |
| 6 mois | +8,66% |
| 1 an | +8,78% |
| 3 ans | +5,74% |
| 5 ans | +21,19% |
| Depuis la création (MAX) | +26,33% |
| 2023 | +8,99% |
| 2022 | -10,49% |
| 2021 | +7,98% |
| 2020 | +4,13% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,11 | 0,99% |
| 2023 | EUR 1,11 | 1,03% |
| 2022 | EUR 0,86 | 0,71% |
| 2021 | EUR 0,92 | 0,81% |
| 2020 | EUR 0,85 | 0,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,05% |
| Volatilité 3 ans | 5,31% |
| Volatilité 5 ans | 6,89% |
| Rendement par risque 1 an | 2,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,70% |
| Perte maximale depuis la création | -15,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de F702 ?
Le nom de F702 est Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist est F702.
Quel est l’ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist est DE000ETF7029.
Quels sont les coûts de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist est de 25 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.