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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00BQWJFQ70

 | 

Ticker ZPRI

TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 090 M
Positions
2 010
 

Aperçu

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Description

Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF reproduit l'index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. The Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure index tracks global equity and global fixed income securities that, fall within infrastructure related industries. The Index is equally weighted between equities and fixed income (quarterly rebalancing).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,40% p.a.. Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 090 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 14 avril 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure
Axe d’investissement
Actions, Monde, Infrastructure
Taille du fonds
EUR 1 090 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,40% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
8,31%
Date de création/début du négoce 14 avril 2015
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 2 010 au total
11,68%
Union Pacific
1,84%
NextEra Energy, Inc.
1,75%
United Parcel Service, Inc.
1,36%
American Tower Corp.
1,02%
The Southern Co.
0,98%
Waste Management
0,97%
Enbridge
0,97%
Duke Energy
0,96%
Canadian Pacific Kansas
0,94%
Iberdrola SA
0,89%

Pays

États-Unis
26,60%
Canada
3,87%
Japon
3,09%
Inde
1,75%
Autre
64,69%
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Secteurs

Fournisseur
19,90%
Industrie
19,25%
Énergie
4,87%
Santé
2,38%
Autre
53,60%
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État : 30/04/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +1,76%
1 mois +0,17%
3 mois +1,29%
6 mois +6,17%
1 an +6,04%
3 ans +5,03%
5 ans +18,70%
Depuis la création (MAX) +31,71%
2023 +4,39%
2022 -9,35%
2021 +15,35%
2020 -1,01%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,99%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,90

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,90 3,07%
2023 EUR 0,84 2,83%
2022 EUR 0,76 2,28%
2021 EUR 0,63 2,13%
2020 EUR 0,66 2,16%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 8,31%
Volatilité 3 ans 9,92%
Volatilité 5 ans 10,81%
Rendement par risque 1 an 0,72
Rendement par risque 3 ans 0,17
Rendement par risque 5 ans 0,32
Perte maximale sur 1 an -5,41%
Perte maximale sur 3 ans -14,48%
Perte maximale sur 5 ans -23,88%
Perte maximale depuis la création -23,88%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRI -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR ZPRI -
-
-
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-
Borsa Italiana EUR MGIN MGIN IM
INZPRIE
MGIN.MI
INZPRIEiv.P
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange USD MAGI MAGI LN
INZPRIU
MAGI.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP GIN GIN LN
INZPRIP
GIN.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRI ZPRI GY
INZPRIE
ZPRI.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ZPRI ?

Le nom de ZPRI est SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est ZPRI.

Quel est l’ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est IE00BQWJFQ70.

Quels sont les coûts de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est de 1 090 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.