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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ISIN IE00BQWJFQ70, Ticker ZPRI

 
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Cours actuel et stratégie de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Cours actuel
EUR 29,74
XETRA
02/06/2023
29,21 52 semaines bas/haut 33,94
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF reproduit l'index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. The Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure index tracks global equity and global fixed income securities that, fall within infrastructure related industries. The Index is equally weighted between equities and fixed income (quarterly rebalancing).

 

Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure (1)

Actions (1596) Monde (436) Infrastructure (14) Stratégie multi-actifs (11)
 

Risques et coûts de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Risque
EUR 1 660 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 12,63% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 14 avril 2015
Coûts
0,40% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,04% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur SPDR ETF
Administrateur State Street International Ireland Ltd
Conseiller en placement State Street Global Advisors Europe Limited
Banque dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur Ernst & Young
Fin de l’exercice 31 mars
Représentant suisse State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 578 au total
12,18%
NEXTERA ENERGY ORD
1,96%
UNITED PARCEL SERVICE INC -B
1,79%
UNION PACIFIC CORP
1,56%
AMERICAN TOWER CORP
1,20%
ENBRIDGE INC
0,99%
SOUTHERN CO
0,97%
DUKE ENERGY ORD
0,95%
IBERDROLA SA
0,94%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
0,91%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO
0,91%
Pays
États-Unis
26,50%
Canada
4,81%
Japon
2,98%
Espagne
1,80%
Autre
63,91%
Afficher plus
Secteurs
Fournisseur
20,94%
Industrie
19,54%
Énergie
4,42%
Immobilier
2,99%
Autre
52,11%
Afficher plus
État : 31/03/2023
 
 

Description de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF poursuit une le thème stratégie multi-actifs, le secteur infrastructure et la région Monde. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,40% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 660 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Irlande.
 

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Rendements de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 2,68%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,80
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,80 2,48%
2022 EUR 0,76 2,28%
2021 EUR 0,63 2,13%
2020 EUR 0,66 2,16%
2019 EUR 0,71 2,72%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

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Volatilité glissante sur 1 an pour SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
12,63% 9,91% 10,60%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,37 0,29 0,43
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de ZPRI ?

Le nom de ZPRI est SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est ZPRI.

Quel est l’ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est IE00BQWJFQ70.

Quels sont les coûts de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est de 1 660 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.