TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 074 M
Positions
2 078
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Description
Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF reproduit l'index Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. The Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure index tracks global equity and global fixed income securities that, fall within infrastructure related industries. The Index is equally weighted between equities and fixed income (quarterly rebalancing).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 074 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,36% |
| Date de création/début du négoce | 14 avril 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 078 au total
11,71%
| Union Pacific | 1,97% |
| NextEra Energy | 1,44% |
| United Parcel Service | 1,37% |
| American Tower | 1,18% |
| Canadian Pacific Kansas | 1,01% |
| Canadian National Railway | 0,98% |
| Waste Management | 0,97% |
| CSX | 0,96% |
| Enbridge | 0,93% |
| Duke Energy | 0,90% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,85% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | +1,66% |
| 6 mois | +7,92% |
| 1 an | +4,09% |
| 3 ans | +4,97% |
| 5 ans | +18,09% |
| Depuis la création (MAX) | +30,54% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | -9,35% |
| 2021 | +15,35% |
| 2020 | -1,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,01% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,90 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,90 | 3,04% |
| 2023 | EUR 0,84 | 2,83% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,28% |
| 2021 | EUR 0,63 | 2,13% |
| 2020 | EUR 0,66 | 2,16% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,36% |
| Volatilité 3 ans | 9,91% |
| Volatilité 5 ans | 10,79% |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,88% |
| Perte maximale depuis la création | -23,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MGIN | MGIN IM INZPRIE | MGIN.MI INZPRIEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | MAGI | MAGI LN INZPRIU | MAGI.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | GIN | GIN LN INZPRIP | GIN.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRI | ZPRI GY INZPRIE | ZPRI.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRI ?
Le nom de ZPRI est SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est ZPRI.
Quel est l’ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est IE00BQWJFQ70.
Quels sont les coûts de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF est de 1 074 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.