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Indice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 69 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,22% |
Date de création/début du négoce | 16 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF
DE0001102424 | 9,52% |
DE000BU25018 | 9,36% |
DE0001141869 | 9,04% |
DE0001102416 | 8,90% |
DE0001102440 | 8,26% |
DE0001102457 | 8,11% |
DE000BU25000 | 7,92% |
DE0001102556 | 7,55% |
DE0001141851 | 6,35% |
DE0001102523 | 6,28% |
Allemagne | 80,91% |
Autre | 19,09% |
Autre | 99,78% |
Année en cours | -1,77% |
1 mois | -0,47% |
3 mois | -1,01% |
6 mois | +1,45% |
1 an | +1,23% |
3 ans | -8,56% |
5 ans | -9,49% |
Depuis la création (MAX) | +9,78% |
2023 | +4,14% |
2022 | -9,93% |
2021 | -1,28% |
2020 | -0,07% |
Rendement actuel de distribution | 1,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,03 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,03 | 1,19% |
2023 | EUR 0,74 | 0,86% |
2022 | EUR 0,18 | 0,19% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 0,94 | 0,95% |
Volatilité 1 an | 3,22% |
Volatilité 3 ans | 3,86% |
Volatilité 5 ans | 3,11% |
Rendement par risque 1 an | 0,38 |
Rendement par risque 3 ans | -0,76 |
Rendement par risque 5 ans | -0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -2,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,90% |
Perte maximale depuis la création | -13,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4T | ETFGS35 GY IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 504 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |