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Indice | MSCI Germany Climate Change ESG Select |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 206 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,95% |
Date de création/début du négoce | 26 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP | 11,37% |
Siemens | 11,25% |
Allianz | 8,48% |
DHL Group | 6,49% |
Infineon Technologies | 6,27% |
Deutsche Telekom AG | 5,67% |
Muenchener Rueckversicher | 4,87% |
adidas AG | 4,24% |
Merck | 3,10% |
Deutsche Borse | 2,99% |
Allemagne | 97,75% |
Autre | 2,25% |
Industrie | 24,15% |
Services financiers | 20,77% |
Technologie | 18,36% |
Biens de consommation cycliques | 8,88% |
Autre | 27,84% |
Année en cours | +5,74% |
1 mois | -0,52% |
3 mois | +5,00% |
6 mois | +23,08% |
1 an | +14,64% |
3 ans | +0,67% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,09% |
2023 | +21,61% |
2022 | -23,71% |
2021 | +9,62% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 1,60% |
2023 | EUR 0,28 | 2,62% |
2022 | EUR 0,11 | 0,78% |
2021 | EUR 0,28 | 2,12% |
Volatilité 1 an | 12,01% |
Volatilité 3 ans | 17,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,64% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -37,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RT | D6RT GY iD6RT | D6RT.DE 4J0AINAV.DE | BNP Paribas |