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Taille du fonds | EUR 772 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,70% |
Date de création/début du négoce | 19 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 9,20% |
NVIDIA Corp. | 7,64% |
Apple | 5,89% |
Tesla | 3,14% |
Amazon.com, Inc. | 2,96% |
Alphabet, Inc. A | 1,21% |
Eli Lilly & Co. | 1,08% |
Alphabet, Inc. C | 1,08% |
Broadcom Inc. | 1,03% |
Salesforce, Inc. | 0,90% |
Technologie | 39,14% |
Biens de consommation cycliques | 12,55% |
Santé | 12,49% |
Services financiers | 11,48% |
Autre | 24,34% |
Année en cours | +13,21% |
1 mois | +4,05% |
3 mois | +13,45% |
6 mois | +22,18% |
1 an | +35,78% |
3 ans | +44,65% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +77,60% |
2023 | +27,13% |
2022 | -19,14% |
2021 | +34,52% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,26 | 1,11% |
2023 | EUR 0,29 | 1,32% |
2022 | EUR 0,27 | 0,98% |
2021 | EUR 0,22 | 1,06% |
Volatilité 1 an | 11,70% |
Volatilité 3 ans | 15,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,85 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,47% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D6RP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | D6RP | D6RP GY iD6RP | D6RP.DE 4J0EINAV.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1 234 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1 026 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 521 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 476 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB Umweltzeichen UCITS ETF DR EUR | 98 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |