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Indice | Hang Seng China Enterprises (HSCEI) |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 514 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,42% |
Date de création/début du négoce | 21 juillet 2005 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +3,06% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -8,16% |
6 mois | -11,04% |
1 an | -5,07% |
3 ans | +10,65% |
5 ans | +21,74% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -7,11% |
2022 | +10,97% |
2021 | +2,59% |
2020 | -8,82% |
Volatilité 1 an | 18,42% |
Volatilité 3 ans | 18,65% |
Volatilité 5 ans | 23,10% |
Rendement par risque 1 an | -0,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,17 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | ASIEURIV | ASIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | ASIEURIV | ASIEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | ASILIV | ASILINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | ASIUIV | ASIUINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | ASIUIV | ASIUINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | ASI GY ASIEURIV | L8I1.DE ASIEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 104 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |