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Indice | MSCI China |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 843 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,29% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Tencent Holdings | 13,04% |
Alibaba Group Holding | 8,44% |
PDD Holdings | 4,15% |
China Construction Bank | 3,34% |
Meituan | 2,88% |
NetEase | 2,42% |
ICBC | 1,87% |
Bank of China | 1,74% |
Ping An Insurance Group | 1,67% |
Baidu | 1,60% |
Chine | 90,26% |
Hong Kong | 5,14% |
Autre | 4,60% |
Biens de consommation cycliques | 28,68% |
Télécommunication | 19,17% |
Services financiers | 16,88% |
Technologie | 5,67% |
Autre | 29,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,96% |
1 mois | +2,54% |
3 mois | +14,47% |
6 mois | -1,36% |
1 an | -10,78% |
3 ans | -40,81% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -20,18% |
2023 | -14,39% |
2022 | -17,43% |
2021 | -15,41% |
2020 | +17,98% |
Volatilité 1 an | 21,29% |
Volatilité 3 ans | 27,56% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,51 |
Rendement par risque 3 ans | -0,58 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -24,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -49,68% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -56,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICGA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ICGA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ICGAN MM | ICGAN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | ICHN | ICHN NA INAVICHU | ICHN.AS 0YV6INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ICHN | ICHN SE | ICHN.S | |
XETRA | USD | ICGA | |||
XETRA | EUR | ICGA | ICGA GY INAVICHU | ICGA.DE 0YV6INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 763 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 557 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | 313 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 248 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 177 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |