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Indice | MSCI India |
Axe d’investissement | Actions, Inde |
Taille du fonds | EUR 322 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,85% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,44% |
Date de création/début du négoce | 12 décembre 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -7,47% |
1 mois | +0,46% |
3 mois | -10,70% |
6 mois | -12,26% |
1 an | +2,14% |
3 ans | +22,52% |
5 ans | +128,59% |
Depuis la création (MAX) | +214,85% |
2024 | +16,50% |
2023 | +15,08% |
2022 | -3,79% |
2021 | +34,34% |
Volatilité 1 an | 18,44% |
Volatilité 3 ans | 15,36% |
Volatilité 5 ans | 19,07% |
Rendement par risque 1 an | 0,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,94 |
Perte maximale sur 1 an | -19,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,04% |
Perte maximale depuis la création | -68,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NK4G | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | INRUN MM | INRUN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | INRL | INRL LN INRLIV | LYINRL.L INRLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | INRU | INRU LN INRUSDIV | INRU.L INRUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Singapore Stock Exchange | USD | - | INR SP INRUSDIV | LINR.SI INRUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYINR | LYINR SW INRUSDIV | LYINR.S INRUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 4 619 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 884 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 289 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 167 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc | 86 | 0,85% p.a. | Capitalisation | Synthétique |