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Indice | FTSE MTS Eurozone Government Bond Investment Grade 15+ |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 97 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,00% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +26,02% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +9,04% |
6 mois | +20,38% |
1 an | +29,25% |
3 ans | +19,31% |
5 ans | +51,93% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -5,32% |
2022 | +0,00% |
2021 | +16,21% |
2020 | +1,97% |
Volatilité 1 an | 7,00% |
Volatilité 3 ans | 5,78% |
Volatilité 5 ans | 8,17% |
Rendement par risque 1 an | 4,18 |
Rendement par risque 3 ans | 1,05 |
Rendement par risque 5 ans | 1,07 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1 151 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 974 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 381 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 139 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |