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Taille du fonds | EUR 1 515 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,41% |
Date de création/début du négoce | 9 octobre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Ferguson Plc | 8,04% |
Xylem | 7,94% |
Waste Management | 7,65% |
Geberit AG | 7,60% |
Republic Services | 7,56% |
American Water Works | 6,65% |
Graco | 6,22% |
Pentair | 5,12% |
United Utilities Group Plc | 4,01% |
Severn Trent | 3,78% |
Industrie | 74,82% |
Fournisseur | 21,70% |
Technologie | 1,94% |
Matières premières | 1,54% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,55% |
1 mois | +4,75% |
3 mois | +10,83% |
6 mois | +22,59% |
1 an | +29,22% |
3 ans | +33,92% |
5 ans | +88,76% |
Depuis la création (MAX) | +334,63% |
2023 | +19,16% |
2022 | -16,98% |
2021 | +33,40% |
2020 | +8,15% |
Rendement actuel de distribution | 0,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,51 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,51 | 0,99% |
2023 | EUR 0,51 | 1,01% |
2022 | EUR 0,22 | 0,36% |
2021 | EUR 0,38 | 0,82% |
2020 | EUR 0,56 | 1,30% |
Volatilité 1 an | 11,41% |
Volatilité 3 ans | 16,40% |
Volatilité 5 ans | 19,06% |
Rendement par risque 1 an | 2,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
Perte maximale sur 1 an | -9,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,31% |
Perte maximale depuis la création | -48,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYM8 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYM8 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WAT | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | WAT IM LYWATIV | H2O.MI LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | WAT | WAT FP LYWATIV | LYWAT.PA LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | WATL | WATL LN WATLIV | WATL.L WATLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | WATU | WATU LN WATUIV | WATU.L WATUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYWAT | LYWAT SW LYWATIV | LYWAT.S LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | LYWAT | LYWATCHF SW LYWATCIV | LYWATCHF.S LYWATCHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYM8 | LYXWAT GY LYWATIV | LYM8.DE LYWATINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Acc | 40 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |