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Indice | MSCI AC Asia ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 277 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,07% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | SGSS |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +5,02% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -6,90% |
6 mois | -8,45% |
1 an | -2,91% |
3 ans | +15,43% |
5 ans | +30,84% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -10,77% |
2022 | +23,61% |
2021 | +7,76% |
2020 | +0,37% |
Volatilité 1 an | 16,07% |
Volatilité 3 ans | 14,12% |
Volatilité 5 ans | 16,41% |
Rendement par risque 1 an | -0,18 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | APEXIV | APEXINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | APEXIV | APEXINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXAPX GY APEXIV | LYXAPX.DE APEXINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | 224 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |