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Indice | MSCI Pacific ex Japan |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 191 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,56% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +17,00% |
1 mois | +2,25% |
3 mois | -2,16% |
6 mois | +0,80% |
1 an | +9,26% |
3 ans | +25,06% |
5 ans | +37,86% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -6,27% |
2022 | +10,17% |
2021 | +10,32% |
2020 | +1,28% |
Volatilité 1 an | 13,56% |
Volatilité 3 ans | 12,28% |
Volatilité 5 ans | 15,50% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | INCP9 | INCP9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | - | INCP9 | INCP9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | INCP9 | INCP9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 425 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 443 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 173 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 72 | 0,14% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribution | Synthétique |