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Indice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Caceis Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Caceis Bank France |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | -0,65% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +2,13% |
2022 | +0,52% |
2021 | +3,32% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2017 | EUR 1,71 | 0,77% |
2016 | EUR 5,63 | 2,55% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 2,68% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | - | IX1GD | IX1GDINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | IX1GD | IX1GDINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 409 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) | 60 | 0,14% p.a. | Distribution | Échantillonnage |