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Indice | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 60 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,25% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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BE0000335449 | 0,97% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,36% |
1 mois | -1,05% |
3 mois | -0,25% |
6 mois | +6,08% |
1 an | +4,02% |
3 ans | -14,25% |
5 ans | -7,02% |
Depuis la création (MAX) | -0,40% |
2023 | +7,84% |
2022 | -18,58% |
2021 | -3,64% |
2020 | +5,61% |
Rendement actuel de distribution | 2,24% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,31 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,31 | 2,28% |
2023 | EUR 4,31 | 2,33% |
2022 | EUR 4,42 | 1,90% |
2021 | EUR 3,45 | 1,41% |
2020 | EUR 3,71 | 1,58% |
Volatilité 1 an | 6,25% |
Volatilité 3 ans | 7,29% |
Volatilité 5 ans | 6,59% |
Rendement par risque 1 an | 0,64 |
Rendement par risque 3 ans | -0,68 |
Rendement par risque 5 ans | -0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -4,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,35% |
Perte maximale depuis la création | -22,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X1GD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | X1GD | X1GD FP IX1GD | X1GD.PA IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | X1GD | X1GD SW IX1GD | X1GD.S IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | X1GD | X1GD GY IX1GD | X1GD.DE IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 409 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |