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| Indice | Solactive €STR Overnight |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 181 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,43% |
| Date de lancement / première cotation | 17 décembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,83% |
| 1 mois | +0,21% |
| 3 mois | +0,52% |
| 6 mois | +1,04% |
| 1 an | +1,99% |
| 3 ans | +11,58% |
| 5 ans | -9,40% |
| Depuis le lancement (MAX) | -2,80% |
| 2025 | +2,22% |
| 2024 | +2,28% |
| 2023 | +6,46% |
| 2022 | -18,97% |
| Volatilité 1 an | 0,43% |
| Volatilité 3 ans | 3,90% |
| Volatilité 5 ans | 5,73% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 4,65 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,95 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,41% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,46% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | OBLI | OBLI FP OBLIEUIV | OBLI.PA OBLIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | 624 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | 5 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |