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Indice | Solactive €STR Overnight |
Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR |
Taille du fonds | EUR 353 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,44% |
Date de création/début du négoce | 17 décembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +0,85% |
1 mois | +0,32% |
3 mois | +0,74% |
6 mois | +1,49% |
1 an | +4,96% |
3 ans | -3,64% |
5 ans | -10,36% |
Depuis la création (MAX) | -4,90% |
2024 | +2,28% |
2023 | +6,46% |
2022 | -18,97% |
2021 | -3,86% |
Volatilité 1 an | 3,44% |
Volatilité 3 ans | 6,87% |
Volatilité 5 ans | 5,97% |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | -0,18 |
Rendement par risque 5 ans | -0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -1,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,46% |
Perte maximale depuis la création | -23,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | OBLI | OBLI FP OBLIEUIV | OBLI.PA OBLIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 16 190 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2 498 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 977 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi ETF Govies 0-6 Months Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 719 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 127 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |