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Taille du fonds | EUR 430 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,80% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS BANK |
Auditeur | PWC Sellam |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,70% |
1 mois | +1,17% |
3 mois | +5,33% |
6 mois | +1,94% |
1 an | +0,65% |
3 ans | -16,80% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,75% |
2023 | +1,24% |
2022 | -16,15% |
2021 | +1,71% |
2020 | +17,25% |
Volatilité 1 an | 13,80% |
Volatilité 3 ans | 17,25% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,05 |
Rendement par risque 3 ans | -0,34 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,01% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | PAASI | PAASI FP IPAAS | PAASI.PA IPAAS=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 957 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 376 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 305 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 296 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |