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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 111 M
Date de création
5 juillet 2024
Positions
167
Aperçu
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Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF géré activement.
La stratégie Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened investit dans des secteurs boursiers américains considérés comme sous-évalués sur la base de leur CAPE relatif (ratio cours/bénéfice corrigé des variations cycliques). Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie sectorielle, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 167 au total
32,66%
| Amazon.com, Inc. | 6,09% |
| Meta Platforms | 5,19% |
| Tesla | 4,59% |
| Costco Wholesale | 2,64% |
| Alphabet, Inc. A | 2,59% |
| Eli Lilly & Co. | 2,52% |
| Walmart, Inc. | 2,47% |
| Procter & Gamble Co. | 2,24% |
| Netflix | 2,22% |
| Alphabet, Inc. C | 2,11% |
Pays
| États-Unis | 97,30% |
| Autre | 2,70% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 27,53% |
| Télécommunication | 25,95% |
| Santé | 22,93% |
| Biens de consommation non cycliques | 21,98% |
| Autre | 1,61% |
État : 30/05/2025
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,18% |
| 1 mois | -0,45% |
| 3 mois | +4,80% |
| 6 mois | -7,06% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,61% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EUPD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EUPD | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) | 27 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUPD ?
Le nom de EUPD est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est EUPD.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est IE0000GXRR13.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est de 111 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.