TER
0,59% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
82 M
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Description
Le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A reproduit l'index MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. The MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals index tracks the largest and most liquid companies from the global rare earth and strategic metals industry.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 82 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,67% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 27 au total
65,32%
| JE00BM9HZ112 | 10,79% |
| Pilbara Minerals | 9,93% |
| Albemarle | 9,49% |
| Lynas Rare Earths | 6,41% |
| China Northern Rare Earth | 5,76% |
| Sociedad Quimica & Minera | 5,61% |
| MP Materials | 4,77% |
| Jinduicheng Molybdenum | 4,27% |
| Liontown Resources | 4,26% |
| Iluka Resources | 4,03% |
Secteurs
| Matières premières | 73,90% |
| Autre | 26,10% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -18,22% |
| 1 mois | -2,24% |
| 3 mois | -0,11% |
| 6 mois | -16,97% |
| 1 an | -37,11% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -48,22% |
| 2023 | -22,32% |
| 2022 | -26,25% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 25,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,44 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -48,32% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -63,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | REMX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VVMX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | REMX IM VVMXEUIV | REMX.MI REMXEURINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | REMX | REMX LN REMXUSIV | REMX.L REMXUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | REGB | REGB LN | REGB.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | REMX | REMX SE | REMX.S | |
| XETRA | EUR | VVMX | VVMX GY VVMXEUIV | VVMX.DE REMXEURINAV=IHSM |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VVMX ?
Le nom de VVMX est VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A.
Quel est le sigle de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A ?
Le sigle de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A est VVMX.
Quel est l’ISIN de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A ?
L’ISIN de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A est IE0002PG6CA6.
Quels sont les coûts de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A s'élève à 0,59% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A ?
La taille du fonds de VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A est de 82 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.