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| Indice | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Matières premières |
| Taille du fonds | EUR 482 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,76% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, 8400 Winterthur, Switzerland. |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Pilbara Minerals | 8,08% |
| Albemarle | 7,14% |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. | 6,75% |
| MP Materials | 6,63% |
| Lynas Rare Earths | 6,06% |
| Lithium Americas | 5,91% |
| Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | 5,60% |
| Liontown Resources | 5,53% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 5,28% |
| Xiamen Tungsten Co., Ltd. | 4,76% |
| Matières premières | 85,72% |
| Autre | 14,28% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +64,22% |
| 1 mois | +11,97% |
| 3 mois | +19,86% |
| 6 mois | +82,60% |
| 1 an | +51,25% |
| 3 ans | -27,03% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -28,24% |
| 2024 | -30,99% |
| 2023 | -22,32% |
| 2022 | -26,25% |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 31,76% |
| Volatilité 3 ans | 28,79% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,61 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -26,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -64,77% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -72,42% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | REMX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VVMX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | REMX IM VVMXEUIV | REMX.MI REMXEURINAV=IHSM | |
| Euronext Paris | EUR | REMX | REMX FP VVMXEUIV | REMX.PA REMXEURINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | REMX | REMX LN REMXUSIV | REMX.L REMXUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | REGB | REGB LN | REGB.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | REMX | REMX SE | REMX.S | |
| XETRA | EUR | VVMX | VVMX GY VVMXEUIV | VVMX.DE REMXEURINAV=IHSM |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 3 496 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | 3 255 | 0,53% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS | 1 041 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Global X Silver Miners UCITS ETF USD Accumulating | 895 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A | 890 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |