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TER
0,35% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 39 m
Startdatum
8 février 2024
Bedrijven
39
Overzicht
Beschrijving
Le iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg Indian Government FAR Bond. L'indice Bloomberg Indian Government FAR Bond suit les obligations d'État indiennes à taux fixe.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Indian Government FAR Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, INR, Inde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,22% |
| Date de création/début du négoce | 8 février 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 39 au total
67,25%
| IN0020200096 | 12,98% |
| IN0020240050 | 10,62% |
| IN0020240076 | 7,97% |
| IN0020240019 | 6,78% |
| IN0020200294 | 5,91% |
| IN0020200252 | 5,34% |
| IN0020220102 | 5,04% |
| IN0020200153 | 4,66% |
| IN0020200245 | 4,34% |
| IN0020230051 | 3,61% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,73% |
| 1 mois | -5,20% |
| 3 mois | -5,43% |
| 6 mois | -7,19% |
| 1 an | -9,65% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,34% |
| 2025 | -10,35% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,62% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,25 | 5,63% |
| 2025 | EUR 0,25 | 5,32% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,22% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,17 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | INGB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEB5 | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | CEB5 |
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) is IE0004L9EID2.
What are the costs of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares India INR Government Bond UCITS ETF USD (Dist) is 39m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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