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Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,43% |
Date de création/début du négoce | 20 septembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Iberdrola SA | 8,78% |
Enel | 6,40% |
National Grid | 6,26% |
Sempra | 5,77% |
Dominion Energy | 4,99% |
Exelon | 4,69% |
Consolidated Edison | 3,97% |
Public Service Enterpr | 3,94% |
E ON | 3,67% |
ENGIE | 3,52% |
États-Unis | 37,77% |
Grande-Bretagne | 12,64% |
Espagne | 11,61% |
Italie | 9,13% |
Autre | 28,85% |
Fournisseur | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,93% |
1 mois | -0,45% |
3 mois | -1,80% |
6 mois | +2,91% |
1 an | -5,22% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,59% |
2023 | +1,49% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,87% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,34 | 3,53% |
Volatilité 1 an | 11,43% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,46 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,38% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELQ | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOI | MWOI GY IMWOI | WELQUSD.DE IMWOIUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELQ | WELQ GY IWELQ | WELQ.DE IWELQEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 55 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |