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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 9 M
Date de création
14 mai 2025
Positions
289
Aperçu
Description
Le HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) reproduit l'index Bloomberg EuroAgg Treasury. L'indice Bloomberg EuroAgg Treasury Index donne accès aux obligations d'État libellées en euros émises par les États membres de l'Union européenne. Durée de vie : minimum 1 an. Notation : catégorie investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg EuroAgg Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 14 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 289 au total
8,77%
| FR0014007L00 | 1,01% |
| FR001400NBC6 | 0,95% |
| FR001400BKZ3 | 0,94% |
| FR001400HI98 | 0,88% |
| DE0001102507 | 0,88% |
| ES0000012M77 | 0,85% |
| FR001400X8V5 | 0,82% |
| FR001400AIN5 | 0,82% |
| FR0011883966 | 0,82% |
| ES0000012B88 | 0,80% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,30% |
| 1 mois | +0,60% |
| 3 mois | +0,40% |
| 6 mois | +0,70% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HEGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) est IE00066KZ5B5.
Quels sont les coûts de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de HSBC Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.