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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de création
27 octobre 2025
Aperçu
Description
Le Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc reproduit l'index Solactive SONIA Daily. L'indice Solactive SONIA Daily suit un dépôt roulé quotidien rémunéré au taux SONIA (Sterling Overnight Index Average), qui est la référence du marché monétaire à court terme au Royaume-Uni. Le Sterling Overnight Index Average est le taux moyen pondéré de toutes les transactions au jour le jour non garanties en livres sterling négociées à Londres par les sociétés membres de la WMBA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SONIA Daily |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, GBP |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 27 octobre 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,04% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,22% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GONS | GONS LN GONSGBIV | GONS.L GONSGBiv.P | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GONS ?
Le nom de GONS est Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc est GONS.
Quel est l’ISIN de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc est IE0006N7AK90.
Quels sont les coûts de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.