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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 15 M
Date de lancement
19 mai 2025
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc reproduit l'index Solactive SONIA Daily. L'indice Solactive SONIA Daily suit un dépôt roulé quotidien rémunéré au taux SONIA (Sterling Overnight Index Average), qui est la référence du marché monétaire à court terme au Royaume-Uni. Le Sterling Overnight Index Average est le taux moyen pondéré de toutes les transactions au jour le jour non garanties en livres sterling négociées à Londres par les sociétés membres de la WMBA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SONIA Daily |
| Univers d’investissement | Marché monétaire, GBP |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,93% |
| Date de lancement / première cotation | 19 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,06% |
| 1 mois | +0,50% |
| 3 mois | +1,17% |
| 6 mois | +3,41% |
| 1 an | +3,23% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,94% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBPO |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 223 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc | 7 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GBPO ?
Le nom de GBPO est UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc.
Quel est le sigle de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
Le sigle de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc est GBPO.
Quel est l’ISIN de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
L’ISIN de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc est IE000WNEYKM1.
Quels sont les coûts de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
La taille du fonds de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.