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Indice | MSCI EMU Transition Aware Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 11 juin 2024 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 7,46% |
SAP SE | 6,25% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,12% |
Siemens AG | 3,95% |
TotalEnergies SE | 2,97% |
Schneider Electric SE | 2,75% |
Sanofi | 2,54% |
Intesa Sanpaolo SpA | 2,46% |
Banco Santander SA | 2,28% |
Air Liquide SA | 2,16% |
Services financiers | 17,63% |
Industrie | 17,40% |
Technologie | 15,96% |
Biens de consommation cycliques | 15,45% |
Autre | 33,56% |
Année en cours | - |
1 mois | +2,90% |
3 mois | +0,20% |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,02% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | EUR | MCTA | |||
XETRA | EUR | MCTA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | 0 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |