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Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Stratégie sectorielle, Valeur |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,29% |
Date de création/début du négoce | 17 décembre 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Auditeur | Deloitte Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 4,63% |
Air Liquide SA | 4,57% |
Iberdrola SA | 4,43% |
National Grid | 4,38% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,31% |
AstraZeneca PLC | 4,28% |
Roche Holding AG | 4,22% |
Novartis AG | 3,93% |
BASF SE | 3,89% |
Compagnie Financière Richemont SA | 3,62% |
Fournisseur | 24,90% |
Biens de consommation cycliques | 24,37% |
Matières premières | 21,79% |
Santé | 19,06% |
Autre | 9,88% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -1,91% |
1 mois | -6,97% |
3 mois | -3,28% |
6 mois | -8,73% |
1 an | -3,17% |
3 ans | -4,36% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -4,78% |
2024 | -0,13% |
2023 | +7,00% |
2022 | -9,30% |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,17 | 2,22% |
2024 | EUR 2,80 | 2,82% |
Volatilité 1 an | 14,29% |
Volatilité 3 ans | 13,15% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,22 |
Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,04% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 128 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |