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Indice | Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Stratégie sectorielle, Valeur |
Taille du fonds | EUR 172 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,52% |
Date de création/début du négoce | 30 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Ossiam |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Securities Europe SA |
Gestion des garantiesr | State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +5,67% |
1 mois | -4,20% |
3 mois | +1,33% |
6 mois | +1,93% |
1 an | +15,57% |
3 ans | +14,37% |
5 ans | +50,52% |
Depuis la création (MAX) | +95,27% |
2023 | +13,40% |
2022 | -6,56% |
2021 | +25,64% |
2020 | +2,81% |
Volatilité 1 an | 9,52% |
Volatilité 3 ans | 13,03% |
Volatilité 5 ans | 16,92% |
Rendement par risque 1 an | 1,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -6,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,03% |
Perte maximale depuis la création | -33,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EUPE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUPE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CAPE | CAPE IM ICAPE | CAPE.MI ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
Euronext Paris | EUR | CAPE | CAPE FP ICAPE | CAPE.PA ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | GBX | LCPE | LCPE LN ICAPE | LCPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
London Stock Exchange | EUR | CAPE | CAPE LN ICAPE | CAPE.L ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
SIX Swiss Exchange | EUR | CAPE | CAPE SW ICAPE | CAPE.S ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | EUPE | EUPE GY ICAPE | EUPE.DE ICAPEINAV.PA | BNP PARIBAS |