TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 958 M
Date de création
5 septembre 2023
Positions
388
Aperçu
Description
Le iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en euros. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 958 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,88% |
| Date de création/début du négoce | 5 septembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 388 au total
6,09%
| BE6285455497 | 1,05% |
| XS1001749289 | 0,63% |
| XS2235996217 | 0,62% |
| XS2180007549 | 0,61% |
| FR0013216926 | 0,54% |
| XS1382791975 | 0,54% |
| XS1882544973 | 0,53% |
| XS1861206636 | 0,53% |
| XS3002552993 | 0,52% |
| XS1443997819 | 0,52% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,18% |
| 1 mois | +0,36% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,18% |
| 1 an | +2,36% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +13,45% |
| 2025 | +3,30% |
| 2024 | +4,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,88% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,25 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IVOA | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | B28A | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IVOA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IVOA | |||
| XETRA | EUR | IVOA |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
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Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) est de 958 millions d'euros.
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