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Indice | MSCI China A Inclusion (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,24% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Kweichow Moutai | 5,76% |
Contemporary Amperex Tech | 1,95% |
China Merchants Bank | 1,79% |
China Yangtze Power | 1,66% |
Wuliangye Yibin | 1,49% |
Ping An Insurance Group | 1,25% |
Agricultural Bank China | 0,96% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 0,95% |
BYD | 0,94% |
Industrial Bank | 0,94% |
Chine | 98,61% |
Autre | 1,39% |
Services financiers | 19,45% |
Industrie | 14,81% |
Biens de consommation non cycliques | 14,32% |
Technologie | 13,33% |
Autre | 38,09% |
Année en cours | +2,64% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +6,58% |
6 mois | +1,30% |
1 an | -8,69% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -22,82% |
2023 | -10,82% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,24% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,67 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,40% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | CNYE | CNYE IM | CNYE.MI |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 104 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |