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Indice | Cboe S&P 500 Annual 15% Buffer Protect |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 7 novembre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Citi |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +8,63% |
1 mois | -0,07% |
3 mois | +1,80% |
6 mois | +5,84% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,18% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPAB | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SPAB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SABP | SPABGBIV | SABP.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | SPAB | SPABGBIV | GXSPAB.L | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | 5PAB | SPABEUIV | 5PAB.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 110 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 72 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |